Менеджер казначейства

Требования:
Знание правил работы международных банков в части обслуживания счетов компаний-нерезидентов, а также компаний-резидентов по банковским счетам за рубежом.
Опыт работы с зарубежными банками.

Знание основ учета и отчетности компаний-резидентов, компаний-нерезидентов, работы бухгалтерских и аудиторских компаний-подрядчиков.

Понимание финансового и юридического документооборота в компании, знание первичной документации, оформления, залогов, поручительств, контроля, утверждения.

Опыт работы в казначействе в компаниях на участках ведения счетов компаний-нерезидентов, а также компаний-резидентов по банковским счетам за рубежом.


Должностные обязанности:
Открытие счетов компаний-нерезидентов, а также компаний-резидентов по банковским счетам за рубежом.
Комплексное Обслуживание счетов компаний-нерезидентов, а также компаний-резидентов по банковским счетам за рубежом (платежи, пояснение Банкам характера сделок и т.д.).
Бюджетирование обслуживания счетов компаний-нерезидентов, а также компаний-резидентов по банковским счетам за рубежом.
Автоматизация управления денежными средствами (клиент-банк, загрузка в него данных из системы бюджетирования и загрузка данных их клиент-банка в систему учета)
Получение и интерпретация выписок по всем счетов компаний-нерезидентов, а также компаний-резидентов по банковским счетам за рубежом, документов по оплате для нужд учета.

Условия работы:
В крупную российскую компанию